现货远期平价公式(现货远期平价定理公式):

远期平价理论是交易商达成一种支付某种商品所有权的交易契约,为此,买方对于远期未来时的市场价格有一个预期,而这个预期是由在一段时间内获得。

购买远期商品,基于以下情况的多头对未来期货合约的价格,其期望的期望值称为基差。

基差为正值,基差为负值,基差为负值,基差为正。

当然,由于期货合约的一般月份是固定的,所以远期交易不可能出现当月交割的情况,因为可以预见的是,一般情况下,远期合约的月末交割日是合约到期日的第十个周五,而不是一个月的临近交割月的最后一个交易日,所以基差的计算公式就是基差。

基差是表示近期市场价格,扣除交割月份的升贴水及投资者买卖现货的价格。基差的实际变动范围一般在-400到-1000点之间,比如,假如你想要通过持有远期基差来进行交割的话,那么你就必须要知道自己是否可以在适当的时候从现货市场上卖出现货。